基金经理:张悦
单位净值:1.1080 | 累计净值:1.6070 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:4.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中邮定期开放债券A(000271)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,294,600 | 4,084,990 | 3,468,120 | 4,290,330 |
基金本期净收益(元) | 3,756,360 | 2,569,110 | 4,202,150 | 2,089,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.0132 | 0.0116 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 427,303,000 | 335,617,000 | 331,963,000 | 298,995,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.099 | 1.084 | 1.071 | 1.059 |