基金经理:代宇
单位净值:1.1040 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.6550 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发集利一年定期开放债券C(000268)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,363,820 | 881,350 | 461,885 | 1,316,170 |
基金本期净收益(元) | 510,438 | 689,853 | 834,880 | 568,924 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | 0.0123 | 0.0064 | 0.0182 |
期末基金资产净值(元) | 72,740,600 | 71,839,000 | 78,891,300 | 79,081,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.104 | 1.092 | 1.088 | 1.091 |