基金经理:
单位净值:1.0022 | 累计净值:1.4442 | 截止日期:2021/8/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根红利回报混合A(000256)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | -820 | 83,851 | 265,711 | 314,675 |
基金本期净收益(元) | 18,404 | 720,979 | 221,152 | 67,077 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.0076 | 0.0229 | 0.0248 |
期末基金资产净值(元) | 10,707,300 | 11,278,600 | 11,721,100 | 12,268,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.013 | 1.0281 | 1.0425 | 1.0397 |