基金经理:张棪
单位净值:1.1008 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.5981 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长城定期开放债券A(000254)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,456,640 | 607,621 | 1,842,120 | 1,759,310 |
基金本期净收益(元) | 1,483,880 | 700,009 | 1,652,110 | 1,975,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | 0.0086 | 0.026 | 0.0249 |
期末基金资产净值(元) | 91,104,300 | 77,675,100 | 78,624,300 | 78,218,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1143 | 1.0976 | 1.1111 | 1.1053 |