基金经理:鄢耀
单位净值:2.1570 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:3.2010 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银金融地产混合A(000251)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 110,024,000 | -345,172,000 | 113,452,000 | -55,426,900 |
基金本期净收益(元) | -56,466,100 | -37,223,100 | 52,120,800 | -60,674,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1055 | -0.3089 | 0.094 | -0.0392 |
期末基金资产净值(元) | 2,131,870,000 | 2,137,840,000 | 2,660,000,000 | 2,811,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.109 | 2.008 | 2.314 | 2.23 |