基金经理:柴文婷
单位净值:1.2879 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.6102 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
天弘稳利定期开放B(000245)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 212,948 | 134,635 | 54,941 | 140,309 |
基金本期净收益(元) | 166,446 | 60,303 | 87,782 | 208,308 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.0151 | 0.0062 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 11,435,100 | 11,222,200 | 11,186,000 | 11,448,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2754 | 1.2516 | 1.2552 | 1.249 |