基金经理:
单位净值:1.1730 | 累计净值:1.3780 | 截止日期:2019/11/15 | |||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银一年定期开放债券C(000238)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 72,903 | 4,413 | 183,759 | 37,517 |
基金本期净收益(元) | 23,175 | 30,703 | 171,432 | -56,646 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | 0.0011 | 0.0471 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 4,576,720 | 4,503,810 | 4,499,400 | 4,315,640 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.172 | 1.154 | 1.153 | 1.106 |