基金经理:
单位净值:1.0530 | 累计净值:1.2910 | 截止日期:2021/3/12 | |||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛年年收益定期债券C(000226)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 29,007 | -34,730 | -27,227 | 55,642 |
基金本期净收益(元) | 8,469 | -16,532 | 10,258 | 30,412 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | -0.0175 | -0.0138 | 0.0285 |
期末基金资产净值(元) | 2,172,360 | 2,143,350 | 2,178,080 | 2,282,930 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.096 | 1.082 | 1.099 | 1.161 |