基金经理:徐光
单位净值:1.2826 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.4306 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富年年利定期开放债券C(000222)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 97,929 | 66,238 | 60,706 | 143,402 |
基金本期净收益(元) | 61,170 | 38,644 | 117,000 | 101,744 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0081 | 0.0074 | 0.0172 |
期末基金资产净值(元) | 11,645,000 | 10,471,600 | 10,503,000 | 10,692,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2703 | 1.278 | 1.2899 | 1.2826 |