基金经理:孙笑悦
单位净值:3.0430 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:3.0430 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国医疗保健行业混合A/B(000220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -96,745,200 | 16,738,500 | -11,111,900 | -95,430,800 |
基金本期净收益(元) | -89,815,200 | 7,376,190 | -94,634,100 | -48,712,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2847 | 0.0486 | -0.0315 | -0.2657 |
期末基金资产净值(元) | 997,145,000 | 1,096,650,000 | 1,095,840,000 | 1,138,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.932 | 3.214 | 3.165 | 3.191 |