基金经理:王冠桥
单位净值:2.0630 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.3150 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕益混合(000219)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,316,150 | -1,206,870 | -4,605,480 | -9,839,540 |
基金本期净收益(元) | 6,309,360 | -4,413,160 | -6,035,650 | -9,020,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0753 | -0.0199 | -0.0746 | -0.1404 |
期末基金资产净值(元) | 115,353,000 | 116,882,000 | 120,611,000 | 125,604,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.029 | 1.95 | 1.968 | 2.043 |