基金经理:艾小军
单位净值:2.0091 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.0091 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰黄金ETF联接A(000218)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 86,415,700 | 45,396,200 | -11,198,900 | 5,672,970 |
基金本期净收益(元) | 6,535,380 | 8,042,540 | 1,132,600 | 1,267,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1854 | 0.1144 | -0.038 | 0.0251 |
期末基金资产净值(元) | 1,094,790,000 | 719,959,000 | 672,003,000 | 384,344,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.939 | 1.7665 | 1.6493 | 1.655 |