基金经理:
单位净值:1.0220 | 累计净值:1.3940 | 截止日期:2019/11/22 | |||
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最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国目标收益两年期纯债债券(000202)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 2,687,530 | 2,512,520 | 3,675,840 | 4,171,500 |
基金本期净收益(元) | 3,406,810 | 2,984,160 | 2,390,500 | 1,749,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0119 | 0.0174 | 0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 229,226,000 | 226,538,000 | 224,026,000 | 220,350,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.084 | 1.071 | 1.059 | 1.042 |