基金经理:李丹
单位净值:1.0923 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6033 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:11.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华信用四季红债券A(000194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,076,500 | 11,515,600 | 11,850,700 | 22,360,700 |
基金本期净收益(元) | 13,095,800 | 8,729,370 | 14,049,500 | 13,681,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.008 | 0.007 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 1,111,830,000 | 1,468,930,000 | 1,722,410,000 | 1,713,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0937 | 1.0896 | 1.0902 | 1.0909 |