基金经理:郭雪松
单位净值:1.7310 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.8760 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银添福债券B(000185)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 321,364 | -530,120 | 193,473 | 3,663 |
基金本期净收益(元) | 87,611 | -130,607 | 182,762 | 404,134 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0428 | -0.067 | 0.0235 | 0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 12,653,400 | 12,697,200 | 14,002,100 | 13,969,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.702 | 1.659 | 1.725 | 1.7 |