基金经理:轩璇
单位净值:1.0054 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5274 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:15.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实丰益策略定期债券(000183)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,181,900 | 14,510,900 | 17,531,300 | 17,413,200 |
基金本期净收益(元) | 5,137,680 | 12,397,400 | 17,665,000 | 17,765,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0103 | 0.0124 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 1,519,390,000 | 1,425,240,000 | 1,423,250,000 | 1,420,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0084 | 1.0111 | 1.0099 | 1.0082 |