基金经理:彭成军
单位净值:1.1570 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.4930 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城四季金利债券C类(000182)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 116,192 | 218,163 | 1,129,970 | 1,151,410 |
基金本期净收益(元) | 166,206 | 460,055 | 1,241,950 | 813,925 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0042 | 0.0087 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 9,617,580 | 30,486,200 | 57,302,600 | 190,528,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.147 | 1.137 | 1.2 | 1.195 |