单位净值:1.5685 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.6035 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:1.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富高息债债券C(000175)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,520,340 | 1,467,250 | 145,551 | 948,455 |
基金本期净收益(元) | 1,916,100 | 486,080 | 97,287 | 336,694 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.0156 | 0.0014 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 174,949,000 | 140,062,000 | 147,581,000 | 159,168,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5617 | 1.5375 | 1.522 | 1.52 |