基金经理:张东一
单位净值:2.0510 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:2.2610 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚优灵活配置混合A(000167)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,940,360 | -17,261,100 | -12,611,000 | -19,424,500 |
基金本期净收益(元) | -5,911,100 | -8,169,960 | -6,522,160 | -3,084,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0647 | -0.1395 | -0.1002 | -0.152 |
期末基金资产净值(元) | 242,435,000 | 236,065,000 | 256,760,000 | 274,328,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.986 | 1.92 | 2.059 | 2.16 |