基金经理:姚晨曦
单位净值:0.8878 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.3128 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海信息产业混合A(000166)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,664,800 | -6,500,380 | -23,614,100 | 8,850,520 |
基金本期净收益(元) | -24,897,500 | -5,067,180 | -8,303,760 | 11,788,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1714 | -0.0882 | -0.2974 | 0.1167 |
期末基金资产净值(元) | 59,059,000 | 72,986,100 | 86,569,700 | 122,331,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8729 | 1.0373 | 1.1198 | 1.4084 |