基金经理:方锐
单位净值:1.0873 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5598 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:0.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景旭纯债债券A(000152)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 769,431 | 441,439 | 401,239 | 965,534 |
基金本期净收益(元) | 408,405 | 206,193 | 870,002 | 467,431 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0089 | 0.0061 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 53,176,800 | 53,219,600 | 53,493,000 | 79,918,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0821 | 1.0795 | 1.0705 | 1.0764 |