基金经理:
单位净值:0.9990 | 累计净值:1.3370 | 截止日期:2018/10/19 | |||
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最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安信用债一年定期开放债券(000151)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 764,254 | 757,135 | -318,280 | 415,144 |
基金本期净收益(元) | 575,399 | 300,902 | -111,935 | 165,185 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0153 | -0.0064 | 0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 50,878,300 | 50,114,100 | 49,357,000 | 49,675,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.027 | 1.012 | 0.997 | 1.003 |