基金经理:王石千
单位净值:1.6227 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.8147 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:36.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华双债加利债券A(000143)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,161,100 | -42,150,200 | -105,123,000 | 3,693,580 |
基金本期净收益(元) | -29,627,900 | -57,473,700 | -54,926,900 | -15,580,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | -0.0121 | -0.0259 | 0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 3,545,900,000 | 4,459,380,000 | 6,122,140,000 | 6,862,610,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5975 | 1.5869 | 1.5952 | 1.6213 |