基金经理:张波
单位净值:1.0070 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.4225 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:127.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国国有企业债债券C(000141)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 108,302,000 | 86,226,300 | 63,074,000 | 91,838,400 |
基金本期净收益(元) | 91,045,000 | 62,865,400 | 74,445,200 | 72,076,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0081 | 0.0058 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 12,741,500,000 | 10,912,900,000 | 10,242,600,000 | 11,149,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.008 | 1.0069 | 1.0028 | 1.0039 |