基金经理：邢恭海
| 单位净值:0.4326 | 累计净值:1.6160 | 截止日期:2020/6/22 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中信保诚嘉鸿债券C(000135)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/7/23 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | -14,021,500 | 42,284,500 | 52,477,700 | 58,422,400 |
| 基金本期净收益(元) | 13,732,100 | 47,803,600 | 52,477,700 | 58,422,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 | 0.0053 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 7,490,380,000 | 7,504,400,000 | 7,587,020,000 | 7,534,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.9995 | 1 | 1 |
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