基金经理:孙丹
单位净值:1.4912 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7912 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景兴信用债债券C(000131)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 226,674 | 26,942 | 57,014 | 114,400 |
基金本期净收益(元) | 203,369 | 42,040 | 47,286 | 78,835 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 | 0.0035 | 0.0057 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 11,683,400 | 10,861,700 | 12,514,500 | 15,790,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4798 | 1.4493 | 1.4451 | 1.4399 |