基金经理:曾婷婷
单位净值:1.3162 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5262 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景安短融债券B(000129)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,369,290 | 4,103,210 | 9,679,520 | 9,890,350 |
基金本期净收益(元) | 686,672 | 6,065,020 | 8,661,260 | 6,501,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0094 | 0.0098 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 134,080,000 | 219,115,000 | 981,111,000 | 1,422,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3024 | 1.29 | 1.2825 | 1.2726 |