单位净值:1.2807 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.4847 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景安短融债券A(000128)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,862,830 | 2,509,750 | 1,561,320 | 2,654,660 |
基金本期净收益(元) | 2,781,480 | 885,073 | 3,449,330 | 2,347,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0114 | 0.0057 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 296,655,000 | 399,646,000 | 287,529,000 | 326,756,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2767 | 1.2638 | 1.2526 | 1.2463 |