单位净值:1.2925 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.5665 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富实业债债券C(000123)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 233,630 | 59,061 | 343,046 | 227,816 |
基金本期净收益(元) | 382,176 | 145,647 | 228,315 | 260,374 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0025 | 0.0137 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 146,192,000 | 28,259,300 | 30,613,200 | 32,077,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2784 | 1.261 | 1.258 | 1.244 |