基金经理:张芊
单位净值:1.4582 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:2.2019 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚鑫债券C(000119)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,865,000 | -13,126,600 | -14,127,600 | -7,920,750 |
基金本期净收益(元) | -406,323 | -4,160,990 | 6,503,040 | 14,361,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 | -0.0111 | -0.0126 | -0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 541,900,000 | 1,390,140,000 | 1,856,570,000 | 1,422,350,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4526 | 1.4528 | 1.4698 | 1.4879 |