基金经理:
单位净值:1.2050 | 累计净值:1.4380 | 截止日期:2021/9/30 | |||
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最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实如意宝定期债券A(000113)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 12,101,900 | 9,706,910 | 7,427,880 | 6,975,380 |
基金本期净收益(元) | 13,288,400 | 6,263,980 | 6,239,080 | 5,919,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.0113 | 0.0086 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 30,849,500 | 1,026,230,000 | 1,016,520,000 | 1,009,090,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.205 | 1.191 | 1.18 | 1.171 |