基金经理:姜月
单位净值:1.0770 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5170 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:19.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信安心回报定期开放债券A(000105)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 12,355,700 | 2,502,080 | 3,776,580 | 3,050,120 |
基金本期净收益(元) | 10,173,300 | 5,414,600 | 2,411,130 | -2,399,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0075 | 0.0152 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 1,938,260,000 | 2,174,120,000 | 274,871,000 | 271,095,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.066 | 1.06 | 1.105 | 1.09 |