基金经理:吴向军
单位净值:0.7358 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.7358 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 623,926 | 332,917 | -509,782 | 1,304,340 |
基金本期净收益(元) | 405,134 | 252,718 | 571,634 | 2,119,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.005 | -0.0074 | 0.016 |
期末基金资产净值(元) | 43,456,700 | 51,182,100 | 45,765,800 | 54,158,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7336 | 0.7242 | 0.7187 | 0.7255 |