基金经理:黄海峰
单位净值:1.2304 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3937 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:17.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安盈债券C(000085)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,821,400 | 14,658,600 | 12,391,700 | 26,759,400 |
基金本期净收益(元) | 17,271,000 | 10,894,500 | 14,940,700 | 19,875,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0087 | 0.006 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 1,717,010,000 | 2,281,120,000 | 2,104,490,000 | 2,666,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2346 | 1.2291 | 1.2342 | 1.2352 |