基金经理:黄海峰
单位净值:1.2591 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4465 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:68.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安盈债券A(000084)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 76,657,200 | 38,476,300 | 42,428,300 | 72,257,700 |
基金本期净收益(元) | 69,702,800 | 30,329,600 | 52,950,600 | 57,152,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0096 | 0.0067 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 6,916,530,000 | 4,956,850,000 | 5,085,870,000 | 7,624,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2638 | 1.2582 | 1.2644 | 1.2654 |