基金经理:胡昕炜
单位净值:5.4340 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:5.4340 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:140.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富消费行业混合(000083)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 327,007,000 | -1,374,680,000 | 258,844,000 | -2,591,950,000 |
基金本期净收益(元) | -378,558,000 | -390,266,000 | -35,114,800 | -353,490,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1252 | -0.5135 | 0.095 | -0.9356 |
期末基金资产净值(元) | 13,908,900,000 | 13,927,600,000 | 15,596,400,000 | 15,576,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.39 | 5.257 | 5.768 | 5.677 |