单位净值:1.5255 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.5255 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银信用纯债三个月定开债券C(000079)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 72,988 | 58,453 | 33,652 | 102,386 |
基金本期净收益(元) | 37,743 | 46,568 | 49,822 | 53,633 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.0133 | 0.007 | 0.0204 |
期末基金资产净值(元) | 6,629,140 | 6,597,380 | 6,524,440 | 7,139,040 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5175 | 1.5008 | 1.4874 | 1.4804 |