基金经理:何秀红
单位净值:1.6940 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.6940 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银信用纯债一年定开债券C(000077)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 504,413 | 397,057 | 200,556 | 629,482 |
基金本期净收益(元) | 370,141 | 320,416 | 308,636 | 451,211 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | 0.0163 | 0.0083 | 0.0239 |
期末基金资产净值(元) | 40,959,900 | 40,455,500 | 40,058,500 | 39,857,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.685 | 1.664 | 1.648 | 1.64 |