基金经理:宋璐
单位净值:1.1400 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5940 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银中高等级债券C(000070)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,454,220 | 446,797 | 704,148 | 2,172,400 |
基金本期净收益(元) | 504,363 | 401,189 | 528,536 | 882,988 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 116,135,000 | 113,903,000 | 191,877,000 | 201,954,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.136 | 1.123 | 1.12 | 1.12 |