基金经理:宋璐
单位净值:1.1450 | 累计净值:1.6370 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:6.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银中高等级债券A(000069)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,425,560 | 2,479,750 | 2,998,370 | 10,292,400 |
基金本期净收益(元) | 3,108,050 | 2,010,710 | 2,721,450 | 4,449,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0044 | 0.0032 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 647,587,000 | 615,622,000 | 807,939,000 | 1,051,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.138 | 1.124 | 1.122 | 1.122 |