基金经理:朱律
单位净值:1.4220 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4220 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛电子信息主题混合(000063)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,440,190 | -12,638,400 | -13,634,900 | -40,730,900 |
基金本期净收益(元) | -2,162,850 | -12,387,700 | -15,561,400 | -4,339,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | -0.0702 | -0.0744 | -0.2241 |
期末基金资产净值(元) | 243,556,000 | 240,488,000 | 257,291,000 | 269,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.382 | 1.345 | 1.415 | 1.49 |