基金经理:
单位净值:0.9110 | 净值增长率:-2.15% } else {?> | 净值增长率:-2.15% | 累计净值:0.9110 | 截止日期:2017/3/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联安股债动态(000060)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/12/31 | 2016/9/30 | 2016/6/30 | 2016/3/31 |
本期利润(元) | -89,931 | -21,665 | -73,608 | -346,939 |
基金本期净收益(元) | -70,719 | -24,256 | -79,733 | -219,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0265 | -0.0061 | -0.02 | -0.0962 |
期末基金资产净值(元) | 3,114,430 | 3,279,180 | 3,504,360 | 3,588,320 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.923 | 0.95 | 0.956 | 0.976 |