基金经理:
单位净值:1.0690 | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2018/5/17 | |||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛纯债债券A(000050)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/5/17 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 95,824 | 182,794 | -501,297 | 168,711 |
基金本期净收益(元) | 146,214 | 77,196 | -372,829 | 301,417 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0127 | -0.0163 | 0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 11,090,300 | 13,161,400 | 17,940,300 | 45,784,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.069 | 1.064 | 1.051 | 1.063 |