基金经理:柳万军
单位净值:1.5818 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.8735 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏双债债券C(000048)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,010,560 | -3,433,240 | -1,464,690 | 1,265,370 |
基金本期净收益(元) | 620,818 | -4,137,290 | 1,915,420 | -2,144,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | -0.0243 | -0.0077 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 128,740,000 | 139,367,000 | 182,254,000 | 235,597,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5701 | 1.5572 | 1.5764 | 1.584 |