基金经理:柳万军
单位净值:1.6185 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.9206 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:3.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏双债债券A(000047)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,584,100 | -8,550,340 | -2,860,220 | 4,524,900 |
基金本期净收益(元) | 2,368,720 | -9,015,100 | 5,639,570 | -6,824,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | -0.0241 | -0.0065 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 367,007,000 | 493,284,000 | 672,518,000 | 742,517,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6101 | 1.5957 | 1.6141 | 1.621 |