单位净值:1.3900 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7690 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银产业债券B(000046)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,465,800 | -1,083,740 | -134,678 | -441,635 |
基金本期净收益(元) | 203,310 | -48,068 | 734,775 | 807,846 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | -0.0111 | -0.0013 | -0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 122,285,000 | 131,552,000 | 132,525,000 | 144,905,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.364 | 1.348 | 1.358 | 1.36 |