单位净值:1.4210 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.8260 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:63.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银产业债券A(000045)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -65,373,300 | 3,765,320 | -20,395,500 | 199,502,000 |
基金本期净收益(元) | 7,711,820 | 60,792,800 | 59,711,000 | 45,034,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 | 0.0006 | -0.0026 | 0.0227 |
期末基金资产净值(元) | 6,164,520,000 | 8,920,880,000 | 10,463,800,000 | 11,505,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.403 |