基金经理:张自力
单位净值:3.4710 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:3.4710 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,232,700 | 10,603,600 | -4,110,470 | 16,680,600 |
基金本期净收益(元) | 283,901 | 1,466,460 | 871,136 | 1,701,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 3.0509 | 2.2385 | -0.8323 | 3.2793 |
期末基金资产净值(元) | 115,046,000 | 101,207,000 | 99,695,700 | 106,562,000 |
期末单位基金资产净值(元) |