单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.5741 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:103.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达信用债债券A(000032)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 138,744,000 | 96,155,900 | 53,339,100 | 150,243,000 |
基金本期净收益(元) | 104,968,000 | 66,592,200 | 94,930,300 | 93,980,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 | 0.0152 | 0.0073 | 0.018 |
期末基金资产净值(元) | 10,286,200,000 | 7,050,270,000 | 7,465,880,000 | 9,008,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.134 | 1.1271 | 1.1228 | 1.1238 |