基金经理:柳万军
单位净值:1.1254 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5160 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:86.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏纯债债券A(000015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 101,535,000 | 85,135,000 | 30,703,500 | 54,865,500 |
基金本期净收益(元) | 80,570,300 | 57,816,800 | 59,326,800 | 33,415,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.01 | 0.0053 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 8,800,130,000 | 9,698,430,000 | 10,680,100,000 | 5,524,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1426 | 1.1337 | 1.2702 | 1.313 |